⚠️ Расчёты носят ориентировочный характер и основаны на среднестатистических показателях сети Secret Kitchen. Фактические результаты зависят от локации, конкурентной среды и уровня менеджмента.
| Статья | Сумма, ₽ | % к выручке |
|---|---|---|
| 💰 ВЫРУЧКА | ||
| Выручка gross (все каналы) | 11 733 139 | 100% |
| Собственные каналы (приложение, сайт) | 5 162 581 | 44% |
| Агрегаторы (Яндекс Еда, Деливери) | 6 570 558 | 56% |
| — Скидки агрегаторы | − 351 825 | −3.0% |
| — Скидки и баллы (собств. каналы) | − 521 032 | −4.4% |
| Выручка net | 10 860 282 | 100% |
| 🛒 СЕБЕСТОИМОСТЬ И РОЯЛТИ | ||
| Себестоимость (FC, упаковка, брак, техпотери) | − 3 290 878 | 28.1% |
| Роялти управляющей компании | − 387 122 | 3.3% |
| Итого вычеты | − 3 678 000 | 31.4% |
| 📊 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 182 282 | 61.2% |
| 👥 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | ||
| ФОТ линейный персонал | − 2 105 820 | 18.0% |
| ФОТ курьеры | − 1 852 527 | 15.8% |
| Оплата услуг КЦ / диспетчеризация | − 81 839 | 0.7% |
| Транспорт персонала | − 14 000 | 0.1% |
| Услуги агрегаторов | − 858 972 | 7.3% |
| Логистика продуктов | − 50 000 | 0.4% |
| Реклама и маркетинг | − 393 897 | 3.4% |
| Итого коммерческие | − 5 357 055 | 45.7% |
| 🏢 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| Аренда недвижимости | − 280 000 | 2.4% |
| Энергоресурсы и коммунальные | − 150 000 | 1.3% |
| ФОТ управляющий персонал | − 400 000 | 3.4% |
| Расходные материалы | − 117 331 | 1.0% |
| Найм, обучение, питание | − 108 396 | 0.9% |
| Аренда электровелосипедов | − 30 000 | 0.3% |
| Ремонт, обслуживание, дезинфекция | − 45 000 | 0.4% |
| Услуги банков и эквайринг | − 81 839 | 0.7% |
| Итого административные | − 1 212 566 | 10.3% |
| 📈 EBITDA | 612 661 | 5.2% |
| Налоги (НДФЛ, страховые, налог на прибыль) | − 408 286 | 3.5% |
| 💎 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 652 569 | 5.3% |
| Статья расходов | Сумма, ₽ | Доля |
|---|---|---|
| ⚖️ Юридическое оформление | 1 510 500 | 8.6% |
| Регистрация юр. лица + паушальный взнос | 1 510 500 | — |
| 🔨 Подготовка помещения и СМР | 6 302 750 | 35.9% |
| Аренда (первый месяц + обеспечительный взнос) | 560 000 | — |
| Проектная документация | 211 250 | — |
| Оформление документов | 19 000 | — |
| Ремонт (демонтаж, отделка, электрика, вентиляция) | 5 512 500 | — |
| 🍳 Закупка и установка оборудования | 7 160 500 | 40.8% |
| Основное оборудование (тепловое, холодильное) | 6 000 000 | — |
| Инвентарь (гастроёмкости и хранение) | 700 000 | — |
| Торгово-кассовое оборудование | 500 | — |
| Прочее оборудование (ПК, ТВ, видеонаблюдение) | 460 000 | — |
| 💻 Программное обеспечение | 125 000 | 0.7% |
| 🎓 Обучение | 400 000 | 2.3% |
| 👨💼 Персонал (подбор и ФОТ до открытия) | 755 000 | 4.3% |
| 📣 Маркетинг и продвижение | 1 079 000 | 6.1% |
| Наружная реклама и вывеска | 41 000 | — |
| E-com продвижение (SMM, CPC) | 30 000 | — |
| Маркетинговый бюджет на первые 3 мес. | 1 000 000 | — |
| Малые архитектурные формы | 8 000 | — |
| 🎉 Открытие ресторана | 190 000 | 1.1% |
| Закупка товара на технический запуск | 50 000 | — |
| Форма сотрудников и курьерские сумки | 140 000 | — |
| 🔒 Дополнительные расходы | 25 000 | 0.1% |
| 💎 ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ | 17 547 750 | 100% |